0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 382,407.23 | 382,407.23 | 219,222.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,409.38 | 11,215.25 | 13,447.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 346,307.15 | 294,675.10 | 602,345.18 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 383,825.52 | 144,905.67 | 448,882.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -37,518.36 | 149,769.43 | 153,462.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,206.39 | 4,810.04 | 3,725.18 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 352,091.86 | 538,581.88 | 382,407.23 |