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博时利发纯债债券(003260)

2021-11-26     1.02300.0489%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值9,501.94309,253.73309,253.73323,404.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.991,769.896,841.4612,777.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,007.8127,633.8827,600.23108,310.34
基金赎回款37,498.16303,966.3828,991.98118,858.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,509.64-276,332.50-1,391.75-10,548.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,189.1825,189.1816,380.16
期末基金净值28,173.579,501.94289,514.26309,253.73