0.9048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,253.50 | 9,019.99 | 9,019.99 | 1,212.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.81 | -857.43 | -419.28 | 2,993.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 934.45 | 2,941.08 | 2,525.55 | 19,037.43 |
| 基金赎回款 | 1,398.24 | 8,850.14 | 7,159.19 | 14,222.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -463.79 | -5,909.06 | -4,633.64 | 4,814.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,299.52 | 2,253.50 | 3,967.07 | 9,019.99 |