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招商招坤纯债债券C(003266)

2020-04-01     1.11670.0448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,086.846,086.8415,701.6315,701.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,585.67324.50645.02338.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,509.5461,327.863,479.831,986.98
基金赎回款35,841.184,061.1213,739.648,668.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,668.3657,266.75-10,259.81-6,681.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,038.510.000.000.00
期末基金净值32,302.3563,678.096,086.849,358.36