净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 220,899.83 | 174,930.05 | 174,930.05 | 67,500.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,174.90 | 3,306.22 | 3,708.41 | 5,460.16 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 203,067.51 | 385,524.24 | 140,763.31 | 160,095.34 |
基金赎回款 | 71,674.78 | 342,860.68 | 97,991.63 | 58,125.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,392.73 | 42,663.56 | 42,771.68 | 101,969.50 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 360,467.46 | 220,899.83 | 221,410.14 | 174,930.05 |