0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,466.19 | 295,283.47 | 295,283.47 | 456,321.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,512.47 | 1,879.65 | 1,592.68 | 20,112.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,925.66 | 117,908.24 | 88,051.38 | 419,071.88 |
| 基金赎回款 | 131,255.37 | 261,605.17 | 137,686.48 | 600,222.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,670.29 | -143,696.93 | -49,635.10 | -181,150.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,486.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,162.06 | 153,466.19 | 247,241.05 | 295,283.47 |