0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 613,368.74 | 613,368.74 | 444,236.14 | 753,531.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,366.86 | 2,366.86 | 4,297.52 | 11,484.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,708,777.19 | 1,708,777.19 | 2,567,626.40 | 4,229,041.16 |
| 基金赎回款 | 1,987,876.80 | 1,987,876.80 | 2,435,668.77 | 4,538,336.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -279,099.61 | -279,099.61 | 131,957.63 | -309,295.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,366.86 | 2,366.86 | 4,297.52 | 11,484.31 |
| 期末基金净值 | 334,269.13 | 334,269.13 | 576,193.77 | 444,236.14 |