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安信永丰定开债券A(003273)

2021-07-29     1.12750.1688%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,287.366,287.368,196.048,196.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.28119.20303.40177.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.9925.864,307.541.03
基金赎回款1,380.06556.886,519.623,730.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,354.07-531.02-2,212.08-3,729.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,100.575,875.536,287.364,643.90