0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,558.91 | 53,558.91 | 189,116.23 | 189,116.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,142.15 | 810.02 | 2,957.95 | -349.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,202.87 | 1,776.97 | 37,703.31 | 22,663.90 |
| 基金赎回款 | 41,374.11 | 35,750.12 | 176,218.58 | 104,164.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,171.24 | -33,973.15 | -138,515.27 | -81,500.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,529.82 | 20,395.78 | 53,558.91 | 107,265.83 |