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信诚稳瑞债券A(003277)

2021-07-23     1.02830.0292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值203,596.91203,596.91205,740.62205,740.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,013.702,005.957,290.153,610.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.704.513.162.73
基金赎回款5.66-2.4318.9018.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.052.08-15.74-15.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,510.655,510.659,418.120.00
期末基金净值202,100.01200,094.29203,596.91209,335.95