-0.0447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,545.35 | 218,545.35 | 218,545.35 | 211,174.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,219.74 | 1,141.06 | 1,141.06 | 4,109.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.60 | 4.55 | 4.55 | 3.70 |
| 基金赎回款 | 49,941.09 | 5.46 | 5.46 | 1.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,925.49 | -0.91 | -0.91 | 2.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 170,839.60 | 219,685.50 | 219,685.50 | 215,285.77 |