行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2020-09-23     1.23200.3421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,499.482,777.242,777.246,244.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
466.163,248.17772.67-379.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,384.1824,507.9723,241.667,074.54
基金赎回款8,150.34-15,033.91740.2710,162.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,233.849,474.0622,501.39-3,087.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,199.4815,499.4826,051.312,777.24