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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2021-09-17     1.38940.6374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,043.1915,499.4815,499.482,777.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,316.235,639.76466.163,248.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,788.3759,060.4615,384.1824,507.97
基金赎回款46,213.3925,156.508,150.34-15,033.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,425.0233,903.957,233.849,474.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,934.4055,043.1923,199.4815,499.48