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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2019-12-09     1.2358-1.0251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,840.379,446.539,446.5367,612.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
548.60134.29392.501,412.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.481,659.871,514.68528.06
基金赎回款1,190.636,400.325,509.2360,106.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,030.15-4,740.45-3,994.55-59,578.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,358.824,840.375,844.489,446.53