-1.5887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,840.37 | 4,840.37 | 4,840.37 | 9,446.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,504.92 | 1,154.13 | 548.60 | 134.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,926.62 | 1,177.31 | 160.48 | 1,659.87 |
| 基金赎回款 | 2,358.78 | 2,331.44 | 1,190.63 | 6,400.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 567.84 | -1,154.12 | -1,030.15 | -4,740.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,913.13 | 4,840.37 | 4,358.82 | 4,840.37 |