-1.0251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,840.37 | 9,446.53 | 9,446.53 | 67,612.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 548.60 | 134.29 | 392.50 | 1,412.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 160.48 | 1,659.87 | 1,514.68 | 528.06 |
| 基金赎回款 | 1,190.63 | 6,400.32 | 5,509.23 | 60,106.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,030.15 | -4,740.45 | -3,994.55 | -59,578.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,358.82 | 4,840.37 | 5,844.48 | 9,446.53 |