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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2023-09-28     1.9362-0.1907%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,757.227,494.127,494.129,847.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,427.85-947.75-676.84343.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,672.397,780.545,561.767,064.71
基金赎回款4,295.386,569.694,106.749,761.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,377.011,210.851,455.02-2,697.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,706.387,757.228,272.317,494.12