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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)

2024-06-13     1.79290.0223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,757.227,757.227,494.127,494.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,484.23-1,427.85-947.75-676.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,683.3229,672.397,780.545,561.76
基金赎回款15,970.174,295.386,569.694,106.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,713.1625,377.011,210.851,455.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,986.1531,706.387,757.228,272.31