3.3488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,986.15 | 26,986.15 | 7,757.22 | 7,757.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,045.36 | -3,602.74 | -3,484.23 | -1,427.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,382.77 | 2,653.77 | 38,683.32 | 29,672.39 |
| 基金赎回款 | 16,408.18 | 9,888.13 | 15,970.17 | 4,295.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,025.40 | -7,234.36 | 22,713.16 | 25,377.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,915.38 | 16,149.05 | 26,986.15 | 31,706.38 |