-1.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,757.22 | 7,757.22 | 7,494.12 | 7,494.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,484.23 | -1,427.85 | -947.75 | -676.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,683.32 | 29,672.39 | 7,780.54 | 5,561.76 |
| 基金赎回款 | 15,970.17 | 4,295.38 | 6,569.69 | 4,106.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,713.16 | 25,377.01 | 1,210.85 | 1,455.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,986.15 | 31,706.38 | 7,757.22 | 8,272.31 |