2.9379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,137.13 | 13,915.38 | 13,915.38 | 26,986.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.49 | 3,307.36 | 3,283.95 | -4,045.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,133.85 | 23,969.72 | 6,655.37 | 7,382.77 |
| 基金赎回款 | 8,677.09 | 25,055.34 | 10,455.81 | 16,408.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,543.24 | -1,085.62 | -3,800.44 | -9,025.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,743.37 | 16,137.13 | 13,398.89 | 13,915.38 |