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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2020-10-22     2.1123-1.5887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,840.374,840.374,840.379,446.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,504.921,154.13548.60134.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,926.621,177.31160.481,659.87
基金赎回款2,358.782,331.441,190.636,400.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
567.84-1,154.12-1,030.15-4,740.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,913.134,840.374,358.824,840.37