行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮医药健康混合A(003284)

2025-07-11     2.11093.3488%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值26,986.1526,986.157,757.227,757.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,045.36-3,602.74-3,484.23-1,427.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,382.772,653.7738,683.3229,672.39
基金赎回款16,408.189,888.1315,970.174,295.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,025.40-7,234.3622,713.1625,377.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,915.3816,149.0526,986.1531,706.38