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中信保诚稳益债券A(003287)

2021-10-22     1.06850.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值155,939.92155,350.92155,350.92154,113.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,497.912,938.392,211.257,073.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.0657.8253.9430.03
基金赎回款7.5968.5144.7819.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.52-10.709.1710.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,338.700.005,846.91
期末基金净值158,437.30155,939.92157,571.34155,350.92