1.2860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,430.26 | 75,430.26 | 184,041.60 | 184,041.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,289.82 | 6,913.01 | -18,523.32 | -18,523.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,971.02 | 5,318.30 | 21,862.34 | 21,862.34 |
| 基金赎回款 | 48,466.35 | 19,629.32 | 111,950.37 | 111,950.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,495.33 | -14,311.02 | -90,088.03 | -90,088.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,224.75 | 68,032.25 | 75,430.26 | 75,430.26 |