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信达澳银健康中国混合(003291)

2021-10-20     2.7560-1.2894%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值27,808.195,996.225,996.2216,867.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,422.4112,998.056,212.725,609.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,826.4499,543.3539,669.32740.01
基金赎回款34,002.6890,729.4211,446.0917,221.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,823.768,813.9228,223.23-16,481.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,054.3527,808.1940,432.175,996.22