1.2797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 108,609.59 | 108,609.59 | 84,254.58 | 84,254.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,002.99 | -7,530.29 | -31,629.97 | -5,749.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,932.21 | 2,080.39 | 169,258.07 | 131,562.82 |
| 基金赎回款 | 81,655.09 | 34,837.02 | 113,273.08 | 51,522.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,722.87 | -32,756.63 | 55,984.99 | 80,040.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,883.73 | 68,322.68 | 108,609.59 | 158,545.67 |