1.6442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,847.82 | 8,234.38 | 8,234.38 | 5,597.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,325.97 | 11,742.08 | 636.13 | 1,031.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,739.82 | 34,309.21 | 2,468.12 | 4,503.34 |
| 基金赎回款 | 44,439.55 | 7,437.84 | 1,926.76 | 2,897.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,699.73 | 26,871.37 | 541.37 | 1,605.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,474.07 | 46,847.82 | 9,411.87 | 8,234.38 |