1.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,060.19 | 46,847.82 | 46,847.82 | 8,234.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,251.03 | 2,490.77 | 2,325.97 | 11,742.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,623.51 | 14,642.40 | 4,739.82 | 34,309.21 |
| 基金赎回款 | -5,623.08 | -47,920.81 | 44,439.55 | 7,437.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,999.57 | -33,278.41 | -39,699.73 | 26,871.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,809.58 | 16,060.19 | 9,474.07 | 46,847.82 |