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嘉实优势成长混合(003292)

2023-02-01     1.36001.0401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值16,060.1946,847.8246,847.828,234.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,251.032,490.772,325.9711,742.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,623.5114,642.404,739.8234,309.21
基金赎回款-5,623.08-47,920.8144,439.557,437.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,999.57-33,278.41-39,699.7326,871.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,809.5816,060.199,474.0746,847.82