行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实优势成长混合(003292)

2021-12-08     1.36001.6442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值46,847.828,234.388,234.385,597.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,325.9711,742.08636.131,031.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,739.8234,309.212,468.124,503.34
基金赎回款44,439.557,437.841,926.762,897.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,699.7326,871.37541.371,605.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,474.0746,847.829,411.878,234.38