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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2022-06-24     2.06110.8070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值110,759.85110,759.8572,382.0972,382.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,100.0410,157.3837,543.6213,869.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,874.6428,123.2824,393.084,368.86
基金赎回款41,952.36-22,404.1623,558.9411,246.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,922.285,719.13834.14-6,878.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值178,782.17126,636.35110,759.8579,373.28