0.5566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,408.52 | 159,408.52 | 159,408.52 | 159,408.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,507.18 | 3,444.69 | 3,444.69 | 3,444.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,551.39 | 3,898.57 | 3,898.57 | 3,898.57 |
| 基金赎回款 | 93,187.25 | 36,132.41 | 36,132.41 | 36,132.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,635.86 | -32,233.85 | -32,233.85 | -32,233.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,279.84 | 130,619.37 | 130,619.37 | 130,619.37 |