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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2021-06-18     1.99050.1106%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值72,382.0972,382.0970,689.5170,689.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,543.6213,869.2331,111.7520,214.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,393.084,368.864,161.552,067.23
基金赎回款23,558.9411,246.9033,580.738,599.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
834.14-6,878.03-29,419.18-6,531.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,759.8579,373.2872,382.0984,372.60