-1.9369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,279.84 | 159,408.52 | 159,408.52 | 288,880.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,096.44 | 30,507.18 | 3,444.69 | -14,607.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,790.88 | 10,551.39 | 3,898.57 | 35,927.70 |
| 基金赎回款 | 25,489.79 | 93,187.25 | 36,132.41 | 150,791.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,301.09 | -82,635.86 | -32,233.85 | -114,864.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,677.37 | 107,279.84 | 130,619.37 | 159,408.52 |