-0.6016% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 242,309.55 | 242,309.55 | 46,850.82 | 46,850.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,524.19 | -15,524.88 | 656.06 | 1,687.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,384.80 | 106,864.23 | 383,627.71 | 158,301.95 |
| 基金赎回款 | 262,799.63 | 206,427.89 | 188,825.04 | 100,464.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,414.83 | -99,563.66 | 194,802.67 | 57,837.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,370.53 | 127,221.01 | 242,309.55 | 106,375.65 |