-0.7990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,132.31 | 103,383.43 | 103,383.43 | 74,705.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,089.90 | 4,480.89 | 1,637.66 | 4,446.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263,327.46 | 139,364.82 | 77,561.92 | 59,963.09 |
| 基金赎回款 | 107,042.62 | 172,324.91 | 44,061.08 | 34,447.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,284.84 | -32,960.09 | 33,500.84 | 25,515.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,771.92 | 0.00 | 1,284.65 |
| 期末基金净值 | 232,507.05 | 71,132.31 | 138,521.93 | 103,383.43 |