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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2021-09-24     2.8780-2.2418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值28,183.675,272.115,272.115,443.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,352.11896.55765.511,017.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款137,581.14113,047.0222,513.8829,071.11
基金赎回款113,501.0791,032.02-21,283.4530,192.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,080.0722,015.011,230.43-1,121.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0067.79
期末基金净值53,615.8528,183.677,268.065,272.11