-0.9135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,272.11 | 5,443.30 | 5,443.30 | 9,488.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 765.51 | 1,017.74 | 981.83 | -454.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,513.88 | 29,071.11 | 12,245.33 | 18,129.93 |
| 基金赎回款 | -21,283.45 | 30,192.24 | 12,858.79 | 21,720.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,230.43 | -1,121.13 | -613.46 | -3,590.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 67.79 | 67.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,268.06 | 5,272.11 | 5,743.88 | 5,443.30 |