行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2020-11-24     1.9580-3.2609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,272.115,443.305,443.309,488.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
765.511,017.74981.83-454.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,513.8829,071.1112,245.3318,129.93
基金赎回款-21,283.4530,192.2412,858.7921,720.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,230.43-1,121.13-613.46-3,590.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0067.7967.790.00
期末基金净值7,268.065,272.115,743.885,443.30