-2.2418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,183.67 | 5,272.11 | 5,272.11 | 5,443.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,352.11 | 896.55 | 765.51 | 1,017.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,581.14 | 113,047.02 | 22,513.88 | 29,071.11 |
| 基金赎回款 | 113,501.07 | 91,032.02 | -21,283.45 | 30,192.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,080.07 | 22,015.01 | 1,230.43 | -1,121.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.79 |
| 期末基金净值 | 53,615.85 | 28,183.67 | 7,268.06 | 5,272.11 |