-2.2039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,520.58 | 42,679.04 | 42,679.04 | 59,342.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,555.89 | 41,381.43 | 13,441.04 | 1,272.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 551,245.38 | 536,102.73 | 74,033.81 | 47,956.39 |
| 基金赎回款 | 456,981.57 | 423,642.62 | 53,676.51 | 65,891.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,263.82 | 112,460.11 | 20,357.30 | -17,935.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,340.29 | 196,520.58 | 76,477.38 | 42,679.04 |