2.3913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,728.05 | 64,728.05 | 42,453.34 | 42,453.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,193.98 | -10,728.33 | -1,280.61 | -1,751.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167,872.88 | 144,542.50 | 190,069.84 | 125,840.90 |
| 基金赎回款 | 157,064.94 | 72,173.00 | 166,514.53 | 109,868.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,807.94 | 72,369.51 | 23,555.31 | 15,972.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,342.01 | 126,369.23 | 64,728.05 | 56,674.31 |