-0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,372.45 | 44,372.45 | 78,019.71 | 78,019.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,802.97 | 1,383.38 | 2,318.00 | 1,707.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,100.44 | 4,100.44 | 244.00 | 244.00 |
| 基金赎回款 | 5,127.82 | 5,127.82 | 36,209.26 | 36,209.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,027.39 | -1,027.39 | -35,965.26 | -35,965.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,148.03 | 44,728.44 | 44,372.45 | 43,761.76 |