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兴业启元一年定开债券A(003309)

2025-04-21     1.3994-0.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值44,372.4544,372.4578,019.7178,019.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.971,383.382,318.001,707.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,100.444,100.44244.00244.00
基金赎回款5,127.825,127.8236,209.2636,209.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,027.39-1,027.39-35,965.26-35,965.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,148.0344,728.4444,372.4543,761.76