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兴业启元一年定开债券A(003309)

2020-11-27     1.14720.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值25,949.703,837.733,837.739,158.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
855.15212.6280.16330.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,893.0323,449.570.0078.60
基金赎回款191.471,550.230.005,729.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,701.5621,899.350.00-5,650.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,506.4125,949.703,917.903,837.73