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兴业启元一年定开债券A(003309)

2022-08-12     1.26880.0079%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值42,152.4042,152.4025,949.7025,949.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,012.36383.951,501.14855.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款348.39348.3914,893.0314,893.03
基金赎回款-27,906.1827,906.18-191.47191.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,557.79-27,557.7914,701.5614,701.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,606.9614,978.5642,152.4041,506.41