0.0902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,362.69 | 46,148.03 | 46,148.03 | 44,372.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 618.93 | 1,105.38 | 910.49 | 2,802.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,454.58 | 18,080.89 | 18,080.89 | 4,100.44 |
| 基金赎回款 | 15,019.11 | 10,971.62 | 10,971.62 | 5,127.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,564.54 | 7,109.28 | 7,109.28 | -1,027.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,417.09 | 54,362.69 | 54,167.80 | 46,148.03 |