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兴业启元一年定开债券C(003310)

2021-07-30     1.16810.1372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,949.7025,949.703,837.733,837.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,501.14855.15212.6280.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,893.0314,893.0323,449.570.00
基金赎回款-191.47191.471,550.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,701.5614,701.5621,899.350.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,152.4041,506.4125,949.703,917.90