0.3709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,152.40 | 42,152.40 | 25,949.70 | 25,949.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,012.36 | 383.95 | 1,501.14 | 855.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348.39 | 348.39 | 14,893.03 | 14,893.03 |
| 基金赎回款 | -27,906.18 | 27,906.18 | -191.47 | 191.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,557.79 | -27,557.79 | 14,701.56 | 14,701.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,606.96 | 14,978.56 | 42,152.40 | 41,506.41 |