0.1317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,019.71 | 78,019.71 | 15,606.96 | 15,606.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,318.00 | 1,707.31 | 772.27 | 1,104.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244.00 | 244.00 | 67,115.73 | 67,115.73 |
| 基金赎回款 | 36,209.26 | 36,209.26 | 5,475.25 | -5,475.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,965.26 | -35,965.26 | 61,640.48 | 61,640.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,372.45 | 43,761.76 | 78,019.71 | 78,351.97 |