0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,608.72 | 5,799.05 | 5,799.05 | 11,357.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 691.71 | 1,339.22 | 891.16 | -2,698.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.28 | 414.93 | 215.85 | 362.49 |
| 基金赎回款 | 1,248.71 | 1,944.48 | 889.28 | 3,222.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,089.43 | -1,529.55 | -673.43 | -2,859.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,210.99 | 5,608.72 | 6,016.77 | 5,799.05 |