0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,214,871.07 | 1,043,274.77 | 1,043,274.77 | 767,910.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,858.57 | 12,513.79 | 6,052.85 | 13,060.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,464,186.00 | 3,849,198.80 | 1,199,268.73 | 2,395,184.69 |
| 基金赎回款 | 3,293,605.06 | 3,677,602.51 | 1,214,909.10 | 2,119,820.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,580.94 | 171,596.30 | -15,640.37 | 275,363.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,858.57 | 12,513.79 | 6,052.85 | 13,060.99 |
| 期末基金净值 | 1,385,452.01 | 1,214,871.07 | 1,027,634.40 | 1,043,274.77 |