0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 709,207.51 | 761,780.44 | 761,780.44 | 799,409.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,951.44 | 15,113.37 | 7,902.29 | 13,645.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 892,048.43 | 2,376,061.08 | 1,301,741.56 | 1,901,320.00 |
| 基金赎回款 | 886,935.36 | 2,428,634.01 | 1,293,728.41 | -1,938,949.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,113.08 | -52,572.93 | 8,013.15 | -37,629.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,951.44 | 15,113.37 | 7,902.29 | 13,645.11 |
| 期末基金净值 | 714,320.59 | 709,207.51 | 769,793.59 | 761,780.44 |