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中银证券现金管家货币A(003316)

2024-06-22     0.41920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值723,996.96723,996.96709,207.51709,207.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,115.346,470.4912,153.596,951.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,236,840.891,178,277.771,786,836.32892,048.43
基金赎回款2,192,927.061,200,169.531,772,046.87886,935.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,913.83-21,891.7614,789.455,113.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,115.346,470.4912,153.596,951.44
期末基金净值767,910.80702,105.20723,996.96714,320.59