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中银证券现金管家货币B(003317)

2022-12-01     0.37760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值709,207.51761,780.44761,780.44799,409.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,951.4415,113.377,902.2913,645.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款892,048.432,376,061.081,301,741.561,901,320.00
基金赎回款886,935.362,428,634.011,293,728.41-1,938,949.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,113.08-52,572.938,013.15-37,629.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,951.4415,113.377,902.2913,645.11
期末基金净值714,320.59709,207.51769,793.59761,780.44