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中银证券现金管家货币B(003317)

2021-12-01     0.56060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值761,780.44799,409.93799,409.93617,380.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,902.2913,645.117,430.4017,130.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,301,741.561,901,320.00819,622.962,807,938.44
基金赎回款1,293,728.41-1,938,949.49970,286.882,625,908.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,013.15-37,629.49-150,663.92182,029.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,902.2913,645.117,430.4017,130.64
期末基金净值769,793.59761,780.44648,746.02799,409.93