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中银证券现金管家货币B(003317)

2020-07-15     0.47750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值617,380.32617,380.32970,036.83970,036.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,130.649,021.0927,556.1117,494.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,807,938.441,617,228.854,135,550.723,067,463.59
基金赎回款2,625,908.841,570,537.674,488,207.233,460,120.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
182,029.6146,691.18-352,656.51-392,657.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,130.649,021.0927,556.1117,494.29
期末基金净值799,409.93664,071.50617,380.32577,379.73