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景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)

2021-04-13     1.2130-0.8906%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值183,246.63183,246.6381,254.7481,254.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,485.9414,914.6623,761.1316,914.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,951.1448,798.92145,997.4676,258.94
基金赎回款-126,544.1573,106.7767,766.7035,661.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,593.02-24,307.8578,230.7640,597.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,139.55173,853.44183,246.63138,766.44