-1.6947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,811.00 | 94,811.00 | 96,786.19 | 96,786.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,861.26 | -1,069.25 | 8,268.17 | -6,276.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,740.56 | 4,489.89 | 40,762.45 | 28,703.22 |
| 基金赎回款 | 40,650.81 | 15,196.57 | 51,005.80 | 27,657.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,910.25 | -10,706.68 | -10,243.36 | 1,046.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,459.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,302.85 | 83,035.07 | 94,811.00 | 91,555.92 |