-1.4524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,811.00 | 96,786.19 | 96,786.19 | 100,146.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,069.25 | 8,268.17 | 8,268.17 | 5,640.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,489.89 | 40,762.45 | 40,762.45 | 20,212.26 |
| 基金赎回款 | 15,196.57 | 51,005.80 | 51,005.80 | 29,212.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,706.68 | -10,243.36 | -10,243.36 | -9,000.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,035.07 | 94,811.00 | 94,811.00 | 96,786.19 |