行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)

2021-03-05     1.1982-0.1167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值183,246.6381,254.7481,254.7417,788.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,914.6623,761.1316,914.45-13,437.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,798.92145,997.4676,258.9486,247.86
基金赎回款73,106.7767,766.7035,661.689,344.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,307.8578,230.7640,597.2676,903.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,853.44183,246.63138,766.4481,254.74