-2.3032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,146.31 | 100,146.31 | 156,921.97 | 156,921.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,640.28 | 10,165.16 | -18,390.47 | -14,383.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,212.26 | 7,433.85 | 28,140.13 | 21,448.32 |
| 基金赎回款 | 29,212.67 | 18,806.79 | 66,525.32 | 44,796.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,000.41 | -11,372.95 | -38,385.19 | -23,348.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,786.19 | 98,938.53 | 100,146.31 | 119,190.41 |