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建信瑞丰添利混合A(003319)

2021-05-07     1.1332-0.0970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,223.991,223.993,468.193,468.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.2820.29164.96148.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款349.45103.88154.6897.28
基金赎回款1,087.80328.512,563.842,043.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-738.35-224.64-2,409.15-1,946.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值533.921,019.651,223.991,670.51