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建信瑞丰添利混合C(003320)

2020-07-08     1.10850.1355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,468.193,468.199,281.289,281.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
164.96148.60-165.02-63.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154.6897.28204.0497.10
基金赎回款2,563.842,043.575,852.115,177.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,409.15-1,946.28-5,648.07-5,080.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,223.991,670.513,468.194,137.20