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易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)

2020-08-06     0.5473-0.5271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值22,885.7322,885.736,904.976,904.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,005.055,154.49-9,712.161,681.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,398.0419,924.8173,812.5318,551.16
基金赎回款44,430.4221,407.7148,119.6112,978.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,032.39-1,482.9025,692.935,572.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,858.4026,557.3222,885.7314,158.71