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易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇(003323)

2020-10-28     0.0690-3.8997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,858.4022,885.7322,885.736,904.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,769.937,005.055,154.49-9,712.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114,664.4436,398.0419,924.8173,812.53
基金赎回款16,996.3044,430.4221,407.7148,119.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
97,668.13-8,032.39-1,482.9025,692.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,756.6121,858.4026,557.3222,885.73