-2.9390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,435.41 | 7,509.95 | 7,509.95 | 7,760.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,710.66 | -878.50 | 790.19 | 666.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,496.23 | 75,593.06 | 45,646.75 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,947.23 | 33,789.10 | 3,602.96 | 917.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -451.00 | 41,803.96 | 42,043.78 | -917.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,695.07 | 48,435.41 | 50,343.93 | 7,509.95 |