-1.5244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,509.95 | 7,509.95 | 7,760.67 | 7,760.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 790.19 | 790.19 | 1,244.96 | 1,244.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,646.75 | 45,646.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 3,602.96 | 3,602.96 | 430.25 | 430.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,043.78 | 42,043.78 | -430.25 | -430.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,343.93 | 50,343.93 | 8,575.38 | 8,575.38 |