-0.0068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,359.64 | 18,542.74 | 18,542.74 | 38,519.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 217.82 | 738.00 | 359.07 | -24.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.20 | 5.66 | 5.66 | 20.49 |
| 基金赎回款 | 2,983.95 | 8,926.76 | 8,926.76 | 19,973.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,908.75 | -8,921.10 | -8,921.10 | -19,952.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 457.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,210.83 | 10,359.64 | 9,980.71 | 18,542.74 |