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泰信智选成长灵活配置混合A(003333)

2024-07-12     0.70840.0141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,300.5731,300.572,323.612,323.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-220.5694.83-661.66-328.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,034.808,012.6930,068.0051.13
基金赎回款37,849.402,022.52429.37-403.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,814.595,990.1729,638.62-352.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,265.4137,385.5631,300.571,642.35