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泰信智选成长混合(003333)

2021-06-18     1.18491.3862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,924.084,924.084,871.954,871.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,667.351,369.79871.73552.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款319.54173.7286.8059.76
基金赎回款3,964.181,130.78906.40289.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,644.64-957.06-819.60-229.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,946.805,336.814,924.085,194.71