-0.3685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,300.57 | 31,300.57 | 2,323.61 | 2,323.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.56 | 94.83 | -661.66 | -328.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,034.80 | 8,012.69 | 30,068.00 | 51.13 |
| 基金赎回款 | 37,849.40 | 2,022.52 | 429.37 | -403.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,814.59 | 5,990.17 | 29,638.62 | -352.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,265.41 | 37,385.56 | 31,300.57 | 1,642.35 |