0.7207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,061.25 | 2,576.62 | 2,576.62 | 1,265.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -216.69 | 163.31 | 82.83 | -32.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 374.85 | 1,741.69 | 1,223.41 | 1,870.27 |
| 基金赎回款 | 991.97 | 1,420.37 | 47.47 | 526.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -617.13 | 321.32 | 1,175.94 | 1,343.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,227.43 | 3,061.25 | 3,835.39 | 2,576.62 |