-0.6163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,963.33 | 1,963.33 | 1,963.33 | 11,431.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.47 | 20.47 | 20.47 | 382.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 223.45 |
| 基金赎回款 | 598.42 | 598.42 | 598.42 | 5,686.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -550.62 | -550.62 | -550.62 | -5,462.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,433.18 | 1,433.18 | 1,433.18 | 6,351.55 |