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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2025-07-29     1.4042-0.1351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0057,986.2350,333.3450,333.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,490.42475.551,915.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.007,403.597,403.59
基金赎回款0.000.00226.24226.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.007,177.357,177.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0063,476.6557,986.2359,426.68