净值变动表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
期初基金净值 | 5,272.67 | 15,142.84 | 15,142.84 | 107,537.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -35.02 | 917.59 | 425.43 | 1,498.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 618.53 | 0.00 | 3,548.15 |
基金赎回款 | 0.00 | 11,406.28 | 0.00 | 97,441.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -10,787.75 | 0.00 | -93,893.16 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,237.65 | 5,272.67 | 15,568.27 | 15,142.84 |