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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2021-02-26     1.1192-1.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,272.6715,142.8415,142.84107,537.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-35.02917.59425.431,498.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00618.530.003,548.15
基金赎回款0.0011,406.280.0097,441.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-10,787.750.00-93,893.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,237.655,272.6715,568.2715,142.84