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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2021-04-09     1.1218-0.2667%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,272.675,272.6715,142.8415,142.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-101.14-35.02917.59425.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00618.530.00
基金赎回款0.000.0011,406.280.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-10,787.750.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,171.545,237.655,272.6715,568.27