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安信新成长混合A(003345)

2022-11-25     1.12360.5639%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,727.8362,555.5562,555.5561,392.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77.734,457.072,103.266,783.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,229.5340,424.9127,756.2514,048.03
基金赎回款12,115.81-33,709.7013,565.6914,775.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,886.286,715.2114,190.56-727.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,892.89
期末基金净值62,763.8273,727.8378,849.3762,555.55