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安信新成长混合A(003345)

2024-07-17     1.13680.0880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,928.0648,928.0673,727.8373,727.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
543.001,212.52-2,216.43-77.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款667.48347.401,964.801,229.53
基金赎回款3,279.002,098.0219,515.2812,115.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,611.53-1,750.62-17,550.48-10,886.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.005,032.850.00
期末基金净值46,859.5448,389.9648,928.0662,763.82