0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,928.06 | 48,928.06 | 73,727.83 | 73,727.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 543.00 | 1,212.52 | -2,216.43 | -77.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667.48 | 347.40 | 1,964.80 | 1,229.53 |
| 基金赎回款 | 3,279.00 | 2,098.02 | 19,515.28 | 12,115.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,611.53 | -1,750.62 | -17,550.48 | -10,886.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,032.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,859.54 | 48,389.96 | 48,928.06 | 62,763.82 |