0.2389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 73,727.83 | 62,555.55 | 62,555.55 | 61,392.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77.73 | 4,457.07 | 2,103.26 | 6,783.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,229.53 | 40,424.91 | 27,756.25 | 14,048.03 |
| 基金赎回款 | 12,115.81 | -33,709.70 | 13,565.69 | 14,775.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,886.28 | 6,715.21 | 14,190.56 | -727.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,892.89 |
| 期末基金净值 | 62,763.82 | 73,727.83 | 78,849.37 | 62,555.55 |