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安信新成长混合C(003346)

2021-06-11     1.1811-0.1775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值61,392.5361,392.5347,063.2047,063.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,783.001,086.865,334.442,045.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,048.031,611.1911,535.0610,259.80
基金赎回款14,775.1211,551.672,540.172,179.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-727.10-9,940.488,994.898,080.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,892.890.000.000.00
期末基金净值62,555.5552,538.9061,392.5357,189.20