-0.5705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,341.55 | 50,341.55 | 46,859.54 | 46,859.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 725.99 | -477.30 | 4,488.89 | 2,004.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.90 | 103.52 | 1,031.88 | 598.22 |
| 基金赎回款 | 48,520.13 | 990.19 | 2,038.76 | 1,308.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,162.23 | -886.66 | -1,006.88 | -710.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,390.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,515.17 | 48,977.58 | 50,341.55 | 48,154.06 |