净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,928.06 | 73,727.83 | 73,727.83 | 62,555.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,212.52 | -2,216.43 | -77.73 | 4,457.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 347.40 | 1,964.80 | 1,229.53 | 40,424.91 |
基金赎回款 | 2,098.02 | 19,515.28 | 12,115.81 | -33,709.70 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,750.62 | -17,550.48 | -10,886.28 | 6,715.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,032.85 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 48,389.96 | 48,928.06 | 62,763.82 | 73,727.83 |