-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 136,143.97 | 136,143.97 | 126,865.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,036.16 | 3,199.25 | 7,501.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 58,276.47 | 27,517.68 | 116,330.53 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 133,969.51 | 58,690.21 | 114,553.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -75,693.04 | -31,172.53 | 1,776.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,846.93 | 4,846.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 59,640.16 | 103,323.76 | 136,143.97 |