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长信稳益纯债债券A(003349)

2024-05-20     1.14080.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值126,865.77126,865.77178,097.60178,097.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,501.424,883.243,323.412,886.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款116,330.53103,901.2723,387.996,719.27
基金赎回款114,553.7432,003.3477,943.248,674.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,776.7971,897.93-54,555.24-1,955.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值136,143.97203,646.94126,865.77179,028.33