0.3259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 376,093.65 | 376,093.65 | 790,910.89 | 790,910.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,073.22 | 8,635.92 | 18,731.66 | 9,450.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 593,608.93 | 161,114.22 | 1,472,230.56 | 665,936.52 |
| 基金赎回款 | 610,216.86 | 213,344.83 | 1,896,568.59 | 995,646.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,607.93 | -52,230.61 | -424,338.03 | -329,709.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,439.85 | 3,472.61 | 9,210.87 | 6,635.39 |
| 期末基金净值 | 367,119.08 | 329,026.34 | 376,093.65 | 464,016.02 |