-0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 367,119.08 | 367,119.08 | 376,093.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 67,579.26 | 25,476.63 | 15,073.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,194,405.75 | 1,316,438.11 | 593,608.93 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,613,904.99 | 722,833.59 | 610,216.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 580,500.76 | 593,604.52 | -16,607.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,050.25 | 0.00 | 7,439.85 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,006,148.86 | 986,200.24 | 367,119.08 |