-1.4058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,323.83 | 130,323.83 | 360,958.00 | 360,958.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,376.20 | 59,376.20 | -67,281.70 | -100,373.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508,934.89 | 508,934.89 | 653,185.21 | 469,218.90 |
| 基金赎回款 | 525,872.73 | 525,872.73 | 816,537.68 | 617,004.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,937.84 | -16,937.84 | -163,352.47 | -147,785.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,762.19 | 172,762.19 | 130,323.83 | 112,798.87 |