-2.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,762.19 | 130,323.83 | 130,323.83 | 360,958.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,169.08 | 59,376.20 | 27,244.13 | -67,281.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 234,953.63 | 508,934.89 | 261,364.48 | 653,185.21 |
| 基金赎回款 | 279,609.44 | 525,872.73 | 255,055.84 | 816,537.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,655.81 | -16,937.84 | 6,308.64 | -163,352.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,275.46 | 172,762.19 | 163,876.60 | 130,323.83 |