3.2023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,687.53 | 22,687.53 | 9,804.54 | 9,804.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,131.06 | 14,025.65 | -3,850.92 | -4,127.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 560,927.91 | 164,639.83 | 93,531.17 | 77,274.37 |
| 基金赎回款 | 243,788.51 | 67,400.90 | 76,797.26 | 54,644.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317,139.41 | 97,238.92 | 16,733.91 | 22,629.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 360,958.00 | 133,952.11 | 22,687.53 | 28,306.06 |