0.0648% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 86,816.42 | 86,816.42 | 5,757.18 | 119,162.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 578.94 | 578.94 | 1,715.51 | 1,029.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,375.20 | 35,375.20 | 339,808.18 | 16,698.40 |
| 基金赎回款 | 76,569.29 | 76,569.29 | 145,398.82 | 131,134.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,194.09 | -41,194.09 | 194,409.36 | -114,435.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,201.28 | 46,201.28 | 201,882.06 | 5,757.18 |