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前海开源瑞和债券C(003361)

2022-06-24     1.14920.2268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值123,724.99123,724.99120,618.73120,618.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,510.292,485.377,840.604,366.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款260.70109.95109,661.93109,540.25
基金赎回款224.7194.68114,396.27114,179.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35.9915.26-4,734.34-4,639.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,271.27126,225.62123,724.99120,345.51