0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 119,162.84 | 119,162.84 | 126,271.27 | 126,271.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,029.96 | 1,000.05 | -6,995.49 | -4,468.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,698.40 | 310.50 | 17,691.59 | 34.83 |
| 基金赎回款 | 131,134.02 | 120,058.62 | 151.81 | 133.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,435.62 | -119,748.12 | 17,539.79 | -98.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,652.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,757.18 | 414.76 | 119,162.84 | 121,703.79 |