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前海开源瑞和债券C(003361)

2020-09-25     1.1371-0.1142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值120,618.73205,608.41205,608.415,419.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,366.238,886.094,457.914,389.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109,540.2510,148.5510,044.34200,366.12
基金赎回款114,179.70104,024.32103,957.574,567.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,639.45-93,875.78-93,913.22195,798.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值120,345.51120,618.73116,153.10205,608.41