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前海开源瑞和债券C(003361)

2021-09-17     1.1891-0.2768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值123,724.99120,618.73120,618.73205,608.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,485.377,840.604,366.238,886.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款109.95109,661.93109,540.2510,148.55
基金赎回款94.68114,396.27114,179.70104,024.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.26-4,734.34-4,639.45-93,875.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,225.62123,724.99120,345.51120,618.73