0.2268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,724.99 | 123,724.99 | 120,618.73 | 120,618.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,510.29 | 2,485.37 | 7,840.60 | 4,366.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 260.70 | 109.95 | 109,661.93 | 109,540.25 |
| 基金赎回款 | 224.71 | 94.68 | 114,396.27 | 114,179.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35.99 | 15.26 | -4,734.34 | -4,639.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 126,271.27 | 126,225.62 | 123,724.99 | 120,345.51 |