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前海开源瑞和债券C(003361)

2019-12-06     1.09580.1462%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值205,608.415,419.755,419.7520,011.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,457.914,389.833,070.61840.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,044.34200,366.12200,300.31261,244.09
基金赎回款103,957.574,567.284,423.90231,801.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,913.22195,798.83195,876.4129,442.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0044,874.87
期末基金净值116,153.10205,608.41204,366.765,419.75