0.1462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,608.41 | 5,419.75 | 5,419.75 | 20,011.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,457.91 | 4,389.83 | 3,070.61 | 840.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,044.34 | 200,366.12 | 200,300.31 | 261,244.09 |
| 基金赎回款 | 103,957.57 | 4,567.28 | 4,423.90 | 231,801.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -93,913.22 | 195,798.83 | 195,876.41 | 29,442.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,874.87 |
| 期末基金净值 | 116,153.10 | 205,608.41 | 204,366.76 | 5,419.75 |