0.0914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,301.15 | 86,816.42 | 86,816.42 | 5,757.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 455.30 | 970.84 | 578.94 | 2,870.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,184.68 | 46,926.56 | 35,375.20 | 650,703.98 |
| 基金赎回款 | 20,164.94 | 106,412.67 | 76,569.29 | 569,264.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,980.25 | -59,486.11 | -41,194.09 | 81,439.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.66 |
| 期末基金净值 | 17,776.20 | 28,301.15 | 46,201.28 | 86,816.42 |