0.0457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,816.42 | 86,816.42 | 86,816.42 | 5,757.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 970.84 | 970.84 | 970.84 | 1,715.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,926.56 | 46,926.56 | 46,926.56 | 339,808.18 |
| 基金赎回款 | 106,412.67 | 106,412.67 | 106,412.67 | 145,398.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,486.11 | -59,486.11 | -59,486.11 | 194,409.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,301.15 | 28,301.15 | 28,301.15 | 201,882.06 |