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前海开源瑞和债券C(003361)

2024-06-20     1.04090.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值119,162.84119,162.84126,271.27126,271.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,029.961,000.05-6,995.49-4,468.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,698.40310.5017,691.5934.83
基金赎回款131,134.02120,058.62151.81133.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-114,435.62-119,748.1217,539.79-98.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0017,652.730.00
期末基金净值5,757.18414.76119,162.84121,703.79