0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,130,941.45 | 839,899.66 | 839,899.66 | 558,650.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,083.27 | 8,579.22 | 4,093.26 | 9,911.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,894,200.92 | 28,224,967.28 | 10,299,976.59 | 16,694,557.84 |
| 基金赎回款 | 15,003,871.63 | 27,933,925.48 | 10,168,621.81 | 16,413,308.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,670.72 | 291,041.80 | 131,354.78 | 281,249.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,083.27 | 8,579.22 | 4,093.26 | 9,911.16 |
| 期末基金净值 | 1,021,270.74 | 1,130,941.45 | 971,254.43 | 839,899.66 |