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长江乐享货币B类(003364)

2026-02-27     0.31320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值839,899.66558,650.04558,650.04551,976.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,093.269,911.165,423.2611,027.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,299,976.5916,694,557.847,037,861.0114,954,676.92
基金赎回款10,168,621.8116,413,308.216,931,536.9414,948,003.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131,354.78281,249.62106,324.076,673.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,093.269,911.165,423.2611,027.37
期末基金净值971,254.43839,899.66664,974.11558,650.04