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长江乐享货币B(003364)

2020-08-07     0.58820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值434,506.05434,506.05405,116.46405,116.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,085.807,652.8617,288.899,672.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,548,818.197,818,787.7812,779,301.947,197,106.26
基金赎回款14,123,573.077,533,349.7512,749,912.367,261,147.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
425,245.12285,438.0329,389.58-64,041.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,085.807,652.8617,288.899,672.52
期末基金净值859,751.17719,944.07434,506.05341,075.17