0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 558,650.04 | 551,976.72 | 551,976.72 | 661,845.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,423.26 | 11,027.37 | 5,708.24 | 11,812.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,037,861.01 | 14,954,676.92 | 7,838,500.30 | 15,269,525.63 |
| 基金赎回款 | 6,931,536.94 | 14,948,003.60 | 7,821,285.12 | 15,379,393.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,324.07 | 6,673.32 | 17,215.18 | -109,868.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,423.26 | 11,027.37 | 5,708.24 | 11,812.37 |
| 期末基金净值 | 664,974.11 | 558,650.04 | 569,191.90 | 551,976.72 |