% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 839,899.66 | 839,899.66 | 558,650.04 | 551,976.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,093.26 | 4,093.26 | 5,423.26 | 11,027.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,299,976.59 | 10,299,976.59 | 7,037,861.01 | 14,954,676.92 |
| 基金赎回款 | 10,168,621.81 | 10,168,621.81 | 6,931,536.94 | 14,948,003.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 131,354.78 | 131,354.78 | 106,324.07 | 6,673.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,093.26 | 4,093.26 | 5,423.26 | 11,027.37 |
| 期末基金净值 | 971,254.43 | 971,254.43 | 664,974.11 | 558,650.04 |