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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-10-16     1.16711.4164%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,939.5413,198.6513,198.6528,566.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
411.471,622.94784.49-2,717.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.180.000.00
基金赎回款0.008,882.230.0012,650.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,882.050.00-12,650.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,351.015,939.5413,983.1413,198.65