行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-03-27     1.08530.9206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值13,198.6528,566.3328,566.3399,490.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
784.49-2,717.57-1,036.174,174.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.0031.31
基金赎回款0.0012,650.110.0075,129.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,650.110.00-75,098.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,983.1413,198.6527,530.1628,566.33