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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2020-09-25     1.2394-0.9510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,583.3329.4329.4351.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,006.192,720.294.16-676.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,227.7933,874.865,589.807,026.02
基金赎回款619.9715,041.255,591.696,371.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,607.8218,833.61-1.90654.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,197.3421,583.3331.6929.43