-0.6933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,940.68 | 2,232.14 | 2,232.14 | 1,031.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,783.14 | 4,095.99 | 1,797.08 | 217.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,051.89 | 49,574.50 | 35,339.73 | 1,567.52 |
| 基金赎回款 | 8,043.63 | 39,961.95 | 26,241.03 | 584.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,008.26 | 9,612.55 | 9,098.71 | 983.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,732.08 | 15,940.68 | 13,127.93 | 2,232.14 |