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大成景禄灵活配置混合C(003374)

2022-08-15     1.45220.0620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值73,292.5473,292.5421,583.3321,583.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,099.933,352.0410,731.886,006.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,320.775,198.1685,685.1511,227.79
基金赎回款36,609.675,783.8144,707.82619.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,288.90-585.6640,977.3310,607.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,103.5776,058.9373,292.5438,197.34