-0.4851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 137,847.93 | 137,847.93 | 257,319.05 | 257,319.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -431.22 | 8,487.74 | -70,974.35 | -57,870.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,196.20 | 1,750.09 | 26,352.65 | 24,574.05 |
| 基金赎回款 | 8,258.80 | 4,885.42 | 65,801.47 | 61,048.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62.60 | -3,135.32 | -39,448.83 | -36,474.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,699.40 | 0.00 | 9,047.94 | 9,047.94 |
| 期末基金净值 | 130,654.71 | 143,200.35 | 137,847.93 | 153,926.36 |