净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 137,847.93 | 257,319.05 | 257,319.05 | 245,430.77 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,487.74 | -70,974.35 | -57,870.62 | 43,201.73 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,750.09 | 26,352.65 | 24,574.05 | 170,484.76 |
基金赎回款 | 4,885.42 | 65,801.47 | 61,048.16 | 188,564.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,135.32 | -39,448.83 | -36,474.12 | -18,079.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,047.94 | 9,047.94 | 13,233.48 |
期末基金净值 | 143,200.35 | 137,847.93 | 153,926.36 | 257,319.05 |