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泰康策略优选混合(003378)

2021-05-11     2.11980.2696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值88,307.8388,307.8362,856.2262,856.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
91,146.9528,590.9729,031.2718,720.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281,936.79128,879.8712,140.163,264.70
基金赎回款215,960.8086,458.3915,719.828,332.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,975.9842,421.48-3,579.66-5,067.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值245,430.77159,320.2988,307.8376,509.19