0.8718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,519.33 | 124,519.33 | 124,519.33 | 130,654.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,197.88 | 12,041.95 | 12,041.95 | 5,295.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,798.29 | 1,106.14 | 1,106.14 | 850.74 |
| 基金赎回款 | 22,312.53 | 14,751.56 | 14,751.56 | 2,325.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,514.24 | -13,645.42 | -13,645.42 | -1,474.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,202.97 | 122,915.87 | 122,915.87 | 134,475.42 |