0.6658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,202.97 | 124,519.33 | 124,519.33 | 130,654.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,730.07 | 22,197.88 | 12,041.95 | 7,774.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957.05 | 2,798.29 | 1,106.14 | 12,250.97 |
| 基金赎回款 | 7,351.70 | 22,312.53 | 14,751.56 | 19,854.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,394.65 | -19,514.24 | -13,645.42 | -7,603.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,306.00 |
| 期末基金净值 | 108,078.25 | 127,202.97 | 122,915.87 | 124,519.33 |