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泰康策略优选混合(003378)

2024-03-18     1.61590.2482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值137,847.93257,319.05257,319.05245,430.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,487.74-70,974.35-57,870.6243,201.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,750.0926,352.6524,574.05170,484.76
基金赎回款4,885.4265,801.4761,048.16188,564.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,135.32-39,448.83-36,474.12-18,079.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,047.949,047.9413,233.48
期末基金净值143,200.35137,847.93153,926.36257,319.05