0.0290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,773.36 | 655,581.19 | 655,581.19 | 5,408.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,217.93 | 12,868.98 | 13,383.57 | 9,077.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,722.09 | 1,575,865.16 | 924,349.64 | 1,977,984.40 |
| 基金赎回款 | 84,209.50 | 1,710,800.34 | 1,090,658.38 | 1,002,610.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,487.41 | -134,935.18 | -166,308.74 | 975,374.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 367,741.64 | 331,818.23 | 334,278.66 |
| 期末基金净值 | 102,503.88 | 165,773.36 | 170,837.79 | 655,581.19 |