-0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,782.28 | 84,581.50 | 84,581.50 | 62,223.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,411.01 | 2,024.28 | 2,759.86 | 1,283.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,156.58 | 95,121.69 | 37,463.49 | 49,832.42 |
| 基金赎回款 | 55,890.81 | 53,945.18 | 31,310.48 | 28,757.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,265.77 | 41,176.51 | 6,153.01 | 21,074.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,637.05 | 127,782.28 | 93,494.37 | 84,581.50 |