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工银全球美元债(QDII)A现汇(003386)

2021-03-04     0.16090.1245%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,195.0814,966.7614,966.7614,691.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
394.50684.83374.27657.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,790.0112,733.085,188.9020,854.71
基金赎回款6,609.3716,189.598,818.58-21,237.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
180.64-3,456.51-3,629.68-383.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,770.2212,195.0811,711.3514,966.76