0.1245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,195.08 | 14,966.76 | 14,966.76 | 14,691.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.50 | 684.83 | 374.27 | 657.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,790.01 | 12,733.08 | 5,188.90 | 20,854.71 |
| 基金赎回款 | 6,609.37 | 16,189.59 | 8,818.58 | -21,237.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180.64 | -3,456.51 | -3,629.68 | -383.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,770.22 | 12,195.08 | 11,711.35 | 14,966.76 |