-0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,223.65 | 62,223.65 | 10,845.96 | 10,845.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,283.08 | -1,173.80 | 470.18 | 656.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,832.42 | 21,238.08 | 69,031.24 | 5,943.02 |
| 基金赎回款 | 28,757.65 | -9,411.00 | 18,123.74 | 1,589.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,074.77 | 11,827.09 | 50,907.50 | 4,353.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,581.50 | 72,876.93 | 62,223.65 | 15,856.17 |