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工银全球美元债A类美元(003386)

2024-06-21     0.14580.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,845.9610,845.964,936.804,936.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
470.18656.69-133.658.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,031.245,943.0212,078.416,593.59
基金赎回款18,123.741,589.516,035.591,763.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,907.504,353.516,042.824,830.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,223.6515,856.1710,845.969,775.63