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招商招益宝货币A(003388)

2020-09-25     0.65290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值359,221.192,271.602,271.60331,935.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,687.021,663.6857.282,115.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款727,295.36621,226.4712,396.16132,367.81
基金赎回款854,449.32264,276.8711,272.91462,032.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,153.96356,949.591,123.25-329,664.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,687.021,663.6857.282,115.05
期末基金净值232,067.23359,221.193,394.852,271.60