0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,147.98 | 209,147.98 | 359,221.19 | 359,221.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,564.70 | 2,751.68 | 6,819.43 | 4,687.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,478,917.84 | 617,804.43 | 1,003,352.33 | 727,295.36 |
| 基金赎回款 | 1,309,081.54 | 552,571.72 | -1,153,425.54 | 854,449.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 169,836.30 | 65,232.71 | -150,073.21 | -127,153.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,564.70 | 2,751.68 | 6,819.43 | 4,687.02 |
| 期末基金净值 | 378,984.28 | 274,380.69 | 209,147.98 | 232,067.23 |