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招商招益宝货币A(003388)

2025-07-22     0.30820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值1,302,296.611,302,296.61475,553.16475,553.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,986.1223,191.4024,922.598,807.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,545,172.493,905,565.194,671,550.812,125,534.59
基金赎回款6,137,624.032,693,822.853,844,807.371,410,962.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
407,548.461,211,742.34826,743.45714,572.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,986.1223,191.4024,922.598,807.51
期末基金净值1,709,845.072,514,038.941,302,296.611,190,125.16