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招商招益宝货币A(003388)

2022-05-25     0.46560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值209,147.98209,147.98359,221.19359,221.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,564.702,751.686,819.434,687.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,478,917.84617,804.431,003,352.33727,295.36
基金赎回款1,309,081.54552,571.72-1,153,425.54854,449.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
169,836.3065,232.71-150,073.21-127,153.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,564.702,751.686,819.434,687.02
期末基金净值378,984.28274,380.69209,147.98232,067.23