0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,271.60 | 2,271.60 | 331,935.99 | 331,935.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,663.68 | 57.28 | 2,115.05 | 2,093.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 621,226.47 | 12,396.16 | 132,367.81 | 130,314.36 |
| 基金赎回款 | 264,276.87 | 11,272.91 | 462,032.20 | 457,479.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 356,949.59 | 1,123.25 | -329,664.39 | -327,165.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,663.68 | 57.28 | 2,115.05 | 2,093.12 |
| 期末基金净值 | 359,221.19 | 3,394.85 | 2,271.60 | 4,770.66 |