0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 359,221.19 | 359,221.19 | 2,271.60 | 2,271.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,819.43 | 4,687.02 | 1,663.68 | 57.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,003,352.33 | 727,295.36 | 621,226.47 | 12,396.16 |
| 基金赎回款 | -1,153,425.54 | 854,449.32 | 264,276.87 | 11,272.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,073.21 | -127,153.96 | 356,949.59 | 1,123.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,819.43 | 4,687.02 | 1,663.68 | 57.28 |
| 期末基金净值 | 209,147.98 | 232,067.23 | 359,221.19 | 3,394.85 |