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招商招益宝货币A(003388)

2021-06-22     0.64350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值359,221.19359,221.192,271.602,271.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,819.434,687.021,663.6857.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,003,352.33727,295.36621,226.4712,396.16
基金赎回款-1,153,425.54854,449.32264,276.8711,272.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150,073.21-127,153.96356,949.591,123.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,819.434,687.021,663.6857.28
期末基金净值209,147.98232,067.23359,221.193,394.85