0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,709,845.07 | 1,302,296.61 | 1,302,296.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17,088.71 | 44,986.12 | 23,191.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,943,655.54 | 6,545,172.49 | 3,905,565.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,107,166.09 | 6,137,624.03 | 2,693,822.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 836,489.45 | 407,548.46 | 1,211,742.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,088.71 | 44,986.12 | 23,191.40 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 2,546,334.52 | 1,709,845.07 | 2,514,038.94 |