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招商招益宝货币A(003388)

2020-04-01     0.41690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,271.602,271.60331,935.99331,935.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,663.6857.282,115.052,093.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款621,226.4712,396.16132,367.81130,314.36
基金赎回款264,276.8711,272.91462,032.20457,479.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
356,949.591,123.25-329,664.39-327,165.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,663.6857.282,115.052,093.12
期末基金净值359,221.193,394.852,271.604,770.66