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安信尊享纯债(003395)

2024-06-12     1.05490.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值334,836.92334,836.92337,115.62337,115.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,282.934,708.608,056.315,079.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.450.450.000.00
基金赎回款30,583.5430,583.1010,335.0110,328.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,583.09-30,582.65-10,335.01-10,328.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,779.8012,779.800.000.00
期末基金净值299,756.96296,183.07334,836.92331,866.84