-0.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 334,836.92 | 334,836.92 | 337,115.62 | 337,115.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,282.93 | 4,708.60 | 8,056.31 | 5,079.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,583.54 | 30,583.10 | 10,335.01 | 10,328.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,583.09 | -30,582.65 | -10,335.01 | -10,328.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,779.80 | 12,779.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 299,756.96 | 296,183.07 | 334,836.92 | 331,866.84 |