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安信尊享纯债债券(003395)

2022-05-20     1.0362-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值341,314.10341,314.10350,393.88350,393.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,335.146,234.359,253.686,577.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.590.0026.8826.88
基金赎回款58.4048.566,610.84-694.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56.81-48.56-6,583.96-667.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
16,476.810.0011,749.5011,749.50
期末基金净值337,115.62347,499.90341,314.10344,554.56