0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,525.41 | 195,525.41 | 299,756.96 | 299,756.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 759.59 | 501.66 | 11,117.22 | 6,210.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,723.53 | 5,098.34 | 56.71 | 2.38 |
| 基金赎回款 | 155,717.94 | 155,068.19 | 103,753.89 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,994.40 | -149,969.85 | -103,697.17 | 2.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,651.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,290.59 | 46,057.22 | 195,525.41 | 305,969.73 |