0.0395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 337,115.62 | 341,314.10 | 341,314.10 | 350,393.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,079.94 | 12,335.14 | 6,234.35 | 9,253.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 26.88 |
| 基金赎回款 | 10,328.73 | 58.40 | 48.56 | 6,610.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,328.73 | -56.81 | -48.56 | -6,583.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,476.81 | 0.00 | 11,749.50 |
| 期末基金净值 | 331,866.84 | 337,115.62 | 347,499.90 | 341,314.10 |