0.4951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,759.09 | 116,433.86 | 116,433.86 | 130,799.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,214.27 | 22,794.91 | 1,914.05 | 13,280.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,455.07 | 16,708.82 | 5,435.84 | 8,037.96 |
| 基金赎回款 | 48,545.94 | 54,178.49 | 13,826.12 | 35,683.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,090.87 | -37,469.68 | -8,390.28 | -27,646.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,882.49 | 101,759.09 | 109,957.63 | 116,433.86 |