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东方红优享红利混合(003396)

2021-10-28     2.1189-1.0923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值266,277.41231,204.84231,204.84265,541.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,032.4178,558.7714,967.71111,936.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108,093.41196,295.0599,069.7836,376.02
基金赎回款114,910.22239,781.25131,939.56182,649.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,816.80-43,486.20-32,869.78-146,273.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值265,493.02266,277.41213,302.78231,204.84