-0.1889% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,433.86 | 116,433.86 | 116,433.86 | 116,433.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,794.91 | 1,914.05 | 1,914.05 | 1,914.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,708.82 | 5,435.84 | 5,435.84 | 5,435.84 |
| 基金赎回款 | 54,178.49 | 13,826.12 | 13,826.12 | 13,826.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,469.68 | -8,390.28 | -8,390.28 | -8,390.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,759.09 | 109,957.63 | 109,957.63 | 109,957.63 |