0.5427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,609.62 | 199,609.62 | 266,277.41 | 266,277.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,630.78 | -31,417.23 | -18,747.45 | 6,032.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,191.90 | 4,461.70 | 125,437.06 | 108,093.41 |
| 基金赎回款 | 29,734.46 | 14,852.86 | 173,357.40 | 114,910.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,542.56 | -10,391.17 | -47,920.34 | -6,816.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,436.28 | 157,801.22 | 199,609.62 | 265,493.02 |